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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 5,044,041.61 | 22,138.27 | -2,238,515.17 | 1,692,415.54 |
| 本期利润 | 6,419,947.12 | -663,881.65 | -924,293.42 | 3,840,201.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.08 | -0.01 | -0.01 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.91% | -0.71% | -0.80% | 3.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.39% | -0.98% | -0.59% | 3.54% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 1,843,277.49 | -4,023,551.22 | -5,814,273.69 | -2,117,150.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.02 |
| 期末基金资产净值 | 57,737,130.38 | 76,655,740.20 | 110,193,318.77 | 121,906,873.25 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 0.95 | 0.96 | 1.00 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 4.96% | -4.99% | -4.05% | -0.06% |
