◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -263,716,287.17 | -61,146,833.60 | -445,388,375.68 | -207,364,060.41 |
| 本期利润 | 26,054,567.48 | -3,492,452.30 | -496,941,641.38 | -182,108,599.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 | -0.15 | -0.05 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.90% | -0.22% | -17.82% | -5.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.29% | -0.23% | -18.49% | -5.28% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -336,338,034.04 | -596,339,901.41 | -603,993,358.82 | -618,022,174.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.36 | -0.28 | -0.28 | -0.16 |
| 期末基金资产净值 | 684,014,155.87 | 1,547,999,108.06 | 1,581,345,349.36 | 3,264,039,297.88 |
| 期末基金份额净值 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.84 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -27.43% | -27.81% | -27.64% | -15.92% |
