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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -112,894,699.58 | -145,678,449.37 | -104,470,594.56 | -19,428,524.81 |
| 本期利润 | 49,479,816.52 | -143,304,771.94 | -95,354,634.06 | 41,811,183.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | -0.21 | -0.10 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.45% | -19.17% | -7.28% | 2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.18% | -12.78% | -8.21% | 3.06% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 228,006,647.76 | 61,439,967.23 | 209,593,978.63 | 366,532,106.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.36 | 0.10 | 0.26 | 0.41 |
| 期末基金资产净值 | 883,985,425.01 | 690,293,069.61 | 1,020,376,329.18 | 1,253,886,547.03 |
| 期末基金份额净值 | 1.41 | 1.10 | 1.26 | 1.41 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -10.27% | -30.24% | -20.02% | -10.19% |
