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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -7,127,390.02 | -4,734,910.38 | 36,754,391.08 | 2,241,158.78 |
| 本期利润 | 25,265,740.88 | -20,951,559.17 | 994,165.35 | 5,181,721.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | -0.04 | 0.00 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.08% | -4.20% | 0.19% | 1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.23% | -4.18% | 0.18% | 1.23% |
| 期末数据和指标 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -31,738,200.59 | -38,759,999.43 | -16,814,274.91 | 9,657,379.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.06 | -0.07 | -0.03 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 508,428,221.80 | 483,162,480.92 | 505,108,205.44 | 504,942,721.02 |
| 期末基金份额净值 | 0.97 | 0.93 | 0.97 | 1.02 |
| 累计期末指标 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 2.07% | -3.00% | 1.41% | 1.23% |
