◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -519,207.78 | 209,455.40 | -429,786.87 | -700,987.20 |
| 本期利润 | 1,283,506.57 | 433,590.94 | 271,832.66 | 789,095.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.56% | 1.11% | 0.50% | 1.30% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.00% | 1.12% | 0.23% | 1.28% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 1,598,206.29 | 2,006,223.01 | 1,926,193.13 | 2,878,120.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 29,254,444.81 | 36,384,012.77 | 43,159,186.21 | 52,768,047.32 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.06 | 1.05 | 1.06 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 8.86% | 5.84% | 4.67% | 5.77% |