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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 100,263,882.96 | 12,299,802.22 | 3,334,861.91 | 560,383.35 |
| 本期利润 | 250,423,624.52 | 32,729,080.68 | 3,868,798.39 | 1,617,773.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.27% | 3.48% | 2.84% | 1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.56% | 3.74% | 3.80% | 1.88% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 146,705,915.32 | 178,022,507.02 | 1,631,259.45 | 1,445,218.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 7,656,812,831.57 | 3,877,111,513.70 | 107,377,922.94 | 235,252,195.89 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.05 | 1.02 | 1.01 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 21.88% | 17.55% | 13.31% | 11.22% |
