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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -77,060,269.86 | -97,548,692.63 | -25,474,288.42 | -19,787,620.47 |
| 本期利润 | 53,003,521.38 | -116,672,750.13 | 8,674,037.12 | 47,850,507.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | -0.13 | 0.01 | 0.06 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.11% | -22.13% | 1.41% | 8.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.87% | -16.41% | 6.45% | 12.39% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -159,407,789.10 | -332,125,480.86 | -314,973,113.52 | -254,557,951.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.19 | -0.42 | -0.30 | -0.26 |
| 期末基金资产净值 | 681,210,204.48 | 467,360,514.54 | 732,986,759.09 | 718,339,955.58 |
| 期末基金份额净值 | 0.81 | 0.58 | 0.70 | 0.74 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -18.96% | -41.54% | -30.06% | -26.16% |
