期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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本期已实现收益 | -222,983,240.48 | -222,118,739.68 | -140,122,712.20 | -107,081,120.91 |
本期利润 | -132,887,847.50 | -154,507,490.97 | -12,935,945.13 | -397,144,610.82 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.09 | -0.11 | -0.01 | -0.43 |
本期加权平均净值利润率 | -11.66% | -11.64% | -0.91% | -34.67% |
本期基金份额净值增长率 | -11.44% | -12.08% | -1.36% | -26.73% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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期末可供分配利润 | -389,980,117.54 | -230,235,028.54 | -77,840,058.90 | -73,135,342.42 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.26 | -0.16 | -0.06 | -0.04 |
期末基金资产净值 | 1,131,438,223.03 | 1,206,965,376.50 | 1,268,031,071.08 | 1,557,984,234.75 |
期末基金份额净值 | 0.74 | 0.84 | 0.94 | 0.96 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | -11.11% | 0.38% | 12.62% | 14.17% |
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