◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 708,104.18 | 162,585.59 | 290,172.24 | 4,324,484.83 |
| 本期利润 | 1,362,030.93 | 992,263.72 | 1,151,576.70 | 1,241,059.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.17% | 2.23% | 2.41% | 1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.26% | 2.22% | 2.47% | 1.29% |
| 期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 4,100,389.20 | 3,480,469.11 | 5,137,904.53 | 3,963,611.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.09 |
| 期末基金资产净值 | 32,666,375.17 | 33,139,483.46 | 47,959,840.12 | 46,588,629.95 |
| 期末基金份额净值 | 1.16 | 1.12 | 1.12 | 1.09 |
| 累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 16.49% | 11.73% | 12.00% | 9.30% |
