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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 3,465,836.73 | 1,371,754.50 | 38,829.13 | 121,886.95 |
| 本期利润 | 3,592,317.25 | 1,934,502.16 | 2,028,169.05 | 1,941,446.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.99% | 3.56% | 2.70% | 2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.39% | 3.71% | 2.31% | 2.06% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 5,523,134.48 | 4,009,817.09 | 3,186,699.88 | 4,127,060.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.13 | 0.09 | 0.06 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 47,044,301.58 | 51,551,534.93 | 59,115,131.41 | 75,282,306.35 |
| 期末基金份额净值 | 1.15 | 1.11 | 1.07 | 1.07 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 18.15% | 14.10% | 10.02% | 9.75% |