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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -1,167,034.58 | -1,482,977.20 | 361,808.87 | 945,891.72 |
| 本期利润 | 1,914,745.52 | 209,913.13 | -853,884.97 | 589,164.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.01 | -0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.65% | 0.58% | -1.66% | 0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.03% | 0.66% | -3.08% | 0.51% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 1,239,715.13 | 1,192,497.08 | 2,247,989.27 | 4,424,335.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.09 |
| 期末基金资产净值 | 28,133,514.07 | 34,688,083.97 | 39,094,785.65 | 51,361,617.46 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.07 | 1.06 | 1.10 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 12.50% | 6.80% | 6.10% | 10.03% |
