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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 1,960,991.82 | 736,839.66 | 1,569,296.11 | 738,081.09 |
| 本期利润 | 1,133,550.57 | 638,333.92 | 1,919,573.45 | 713,090.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.05% | 1.15% | 3.49% | 1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.07% | 1.16% | 3.58% | 1.32% |
| 期末数据和指标 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 3,443,468.36 | 2,397,954.55 | 1,681,010.25 | 861,890.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 55,372,305.12 | 55,312,786.87 | 55,183,932.26 | 54,537,964.74 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 1.02 |
| 累计期末指标 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 6.63% | 5.68% | 4.47% | 2.19% |
