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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -5,737,627.46 | -2,809,489.92 | -5,310,382.35 | 4,864,942.97 |
| 本期利润 | 2,163,905.46 | -253,885.97 | 167,889.91 | 2,484,259.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.28% | -0.31% | 0.17% | 0.40% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.28% | -0.80% | -0.07% | -0.98% |
| 期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -1,181,445.75 | 3,464,842.11 | 1,892,484.80 | 7,531,144.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 41,809,609.42 | 56,242,300.56 | 67,773,671.40 | 126,730,105.66 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
| 累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 11.12% | 6.56% | 7.34% | 7.43% |
