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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 594,519.23 | 147,638.32 | -365,876.02 | -19,883.36 |
| 本期利润 | 837,261.42 | 565,433.69 | -124,052.23 | 285,577.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.09 | 0.07 | -0.01 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.14% | 7.94% | -1.70% | 3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.70% | 8.44% | -2.70% | 3.32% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -1,298,006.62 | -1,066,055.30 | -1,574,575.15 | -1,210,356.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.11 | -0.13 | -0.19 | -0.14 |
| 期末基金资产净值 | 10,734,099.79 | 7,388,398.24 | 6,536,290.20 | 7,186,120.49 |
| 期末基金份额净值 | 0.89 | 0.87 | 0.81 | 0.86 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -10.79% | -12.61% | -19.41% | -14.42% |
