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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -54,226,393.55 | -93,285,442.34 | -341,521,777.44 | -195,298,619.39 |
| 本期利润 | 169,540,804.49 | 43,789,680.89 | -251,211,675.83 | -53,337,856.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.17 | 0.04 | -0.18 | -0.03 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.07% | 4.24% | -16.21% | -2.80% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.26% | 4.29% | -18.33% | -4.57% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -72,386,739.77 | -135,198,716.44 | -57,260,097.51 | 95,950,809.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.09 | -0.13 | -0.05 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 917,370,271.51 | 996,120,587.67 | 1,071,235,967.41 | 1,450,742,742.45 |
| 期末基金份额净值 | 1.12 | 0.99 | 0.95 | 1.11 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 12.26% | -1.00% | -5.07% | 10.93% |