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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 245,397.26 | -1,133,572.68 | -225,575.50 | -1,348,252.24 |
| 本期利润 | 145,488.89 | -1,126,374.77 | -157,603.57 | -1,585,812.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | -0.23 | -0.03 | -0.35 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.30% | -15.77% | -2.10% | -21.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.32% | -14.42% | -1.72% | -18.28% |
| 期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 1,585,262.09 | 1,573,880.37 | 2,465,292.06 | 2,459,670.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.35 | 0.32 | 0.51 | 0.54 |
| 期末基金资产净值 | 6,132,535.76 | 6,523,928.73 | 7,265,733.85 | 7,013,673.46 |
| 期末基金份额净值 | 1.35 | 1.32 | 1.51 | 1.54 |
| 累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 34.86% | 31.80% | 51.36% | 54.01% |
