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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 6,422,368.55 | -30,153,830.45 | -6,184,707.22 | -52,709,224.22 |
| 本期利润 | 3,787,902.46 | -30,512,558.54 | -3,818,595.16 | -64,777,798.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | -0.22 | -0.03 | -0.38 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.37% | -14.81% | -1.62% | -23.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.45% | -14.21% | -1.60% | -18.08% |
| 期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 41,030,051.41 | 40,334,056.41 | 73,174,729.81 | 87,168,068.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.36 | 0.33 | 0.53 | 0.55 |
| 期末基金资产净值 | 153,766,745.39 | 162,090,524.41 | 212,048,631.51 | 245,141,339.00 |
| 期末基金份额净值 | 1.36 | 1.33 | 1.53 | 1.55 |
| 累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 36.39% | 33.13% | 52.69% | 55.18% |
