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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -182,644,871.52 | -65,560,601.02 | -186,445,582.50 | 15,769,750.89 |
| 本期利润 | 9,168,107.61 | -78,786,728.77 | -207,799,475.83 | 7,589,978.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | -0.20 | -0.35 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.92% | -16.01% | -19.80% | 0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.81% | -14.15% | -22.01% | 1.56% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -113,499,921.51 | -2,037,776.23 | 66,793,217.99 | 377,186,884.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.33 | -0.01 | 0.16 | 0.57 |
| 期末基金资产净值 | 492,717,062.72 | 450,950,109.40 | 570,340,956.64 | 1,172,217,634.46 |
| 期末基金份额净值 | 1.42 | 1.18 | 1.37 | 1.78 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 42.16% | 17.56% | 36.94% | 78.32% |
