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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 125,627,231.84 | 29,734,284.88 | 239,945,095.28 | 229,882,809.25 |
| 本期利润 | 636,756,510.63 | 21,429,445.62 | 42,382,494.05 | 405,135,784.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.20 | 0.01 | 0.01 | 0.16 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.23% | 0.46% | 1.04% | 11.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.08% | 0.65% | 4.80% | 12.97% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 1,330,977,391.42 | 1,180,963,540.85 | 1,127,534,499.95 | 1,432,027,809.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.54 | 0.34 | 0.33 | 0.43 |
| 期末基金资产净值 | 3,773,591,426.84 | 4,659,210,571.15 | 4,535,345,874.47 | 4,726,614,357.55 |
| 期末基金份额净值 | 1.54 | 1.34 | 1.33 | 1.43 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 81.31% | 57.20% | 56.19% | 68.38% |