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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 241,095,972.09 | 412,438,572.85 | 189,680,604.82 | 564,228,680.47 |
| 本期利润 | 241,095,972.09 | 412,438,572.85 | 189,680,604.82 | 564,228,680.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.48% | 2.49% | 1.13% | 3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.49% | 2.53% | 1.13% | 3.10% |
| 期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 568,061,516.57 | 516,565,819.09 | 483,408,124.69 | 557,468,472.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 16,368,084,683.51 | 16,316,588,884.94 | 16,283,431,090.49 | 18,557,511,515.80 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
| 累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 14.48% | 12.79% | 11.26% | 10.01% |
