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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 282,990,867.51 | 143,656,078.84 | 172,412,776.40 | 62,010,036.80 |
| 本期利润 | 442,754,890.90 | 205,720,625.46 | 201,569,292.16 | 98,866,297.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.04% | 2.84% | 3.63% | 2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.24% | 2.86% | 3.75% | 2.06% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 269,578,879.35 | 151,393,499.75 | 26,263,282.41 | 32,303,182.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 7,440,296,272.12 | 8,247,398,226.37 | 6,526,295,789.83 | 6,243,121,061.57 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.04 | 1.02 | 1.03 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 24.95% | 20.97% | 17.60% | 15.70% |
