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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 12,874,929.06 | 7,760,132.17 | 25,483,928.61 | 13,912,687.59 |
| 本期利润 | 16,220,149.34 | 10,286,789.73 | 31,249,748.35 | 20,315,606.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.74% | 1.46% | 3.15% | 1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.64% | 1.48% | 3.35% | 1.99% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 48,818,680.60 | 57,451,975.44 | 53,365,037.87 | 73,415,000.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| 期末基金资产净值 | 448,029,266.00 | 578,501,827.43 | 594,447,984.09 | 844,089,796.67 |
| 期末基金份额净值 | 1.14 | 1.13 | 1.11 | 1.11 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 14.79% | 13.49% | 11.83% | 10.36% |
