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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 8,418,363.16 | 9,607,984.06 | -3,787,317.85 | -5,262,755.00 |
| 本期利润 | 8,568,804.68 | 9,386,820.01 | -6,217,382.43 | -9,128,628.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.11 | 0.11 | -0.05 | -0.07 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.39% | 11.13% | -5.40% | -7.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.40% | 7.59% | -11.77% | -10.59% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -4,598,602.11 | -1,520,103.38 | -5,815,603.51 | -10,302,143.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.08 | -0.02 | -0.09 | -0.08 |
| 期末基金资产净值 | 55,108,720.60 | 72,286,544.18 | 59,044,697.18 | 122,417,008.13 |
| 期末基金份额净值 | 0.92 | 0.98 | 0.91 | 0.92 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -7.70% | -2.06% | -8.97% | -7.76% |