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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -6,773,486.29 | -2,586,139.28 | -6,560,867.95 | -341,429.25 |
| 本期利润 | 322,315.46 | 785,956.96 | -9,164,170.48 | -701,258.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 | -0.12 | -0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.23% | 0.46% | -9.66% | -0.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.35% | 0.51% | -9.35% | -1.35% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 5,433,146.84 | 5,788,181.90 | 5,030,000.23 | 13,590,753.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.13 | 0.04 | 0.03 | 0.25 |
| 期末基金资产净值 | 48,586,182.04 | 169,877,794.74 | 172,664,818.83 | 69,073,867.94 |
| 期末基金份额净值 | 1.17 | 1.04 | 1.03 | 1.25 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 42.56% | 26.42% | 25.77% | 36.88% |