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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -5,414,126.86 | -7,824,908.55 | -2,804,176.63 | 1,652,739.82 |
| 本期利润 | 5,254,737.73 | -5,326,317.74 | -9,780,249.32 | 4,471,941.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | -0.04 | -0.07 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.73% | -3.76% | -5.71% | 2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.79% | -3.61% | -6.32% | 2.21% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 16,328,808.40 | 6,036,944.07 | 11,542,418.47 | 26,811,465.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.13 | 0.05 | 0.08 | 0.18 |
| 期末基金资产净值 | 146,058,076.64 | 138,406,210.90 | 147,661,701.27 | 172,835,970.74 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.05 | 1.08 | 1.18 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 12.59% | 4.56% | 8.48% | 18.36% |
