◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 72,325,739.10 | 45,429,776.21 | 12,626,424.84 | 4,168,115.55 |
| 本期利润 | 74,191,965.67 | 46,026,927.48 | 17,160,198.52 | 3,938,611.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.03% | 2.08% | 3.26% | 1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.14% | 2.13% | 2.66% | 1.30% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 50,105,600.80 | 80,366,775.84 | 87,201,263.39 | 9,076,062.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 996,919,814.10 | 1,500,763,098.14 | 2,313,102,521.27 | 300,898,151.81 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.04 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 15.46% | 13.22% | 10.86% | 9.39% |
