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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 5,899,439.06 | 3,025,107.15 | -3,171,808.16 | -2,348,921.11 |
| 本期利润 | 10,349,530.48 | 7,858,263.38 | -1,799,951.31 | 3,188,091.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.14 | 0.06 | -0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.31% | 4.74% | -0.72% | 1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.66% | 3.08% | -0.65% | 1.27% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 6,770,099.23 | 12,486,456.65 | 54,698,708.91 | 61,056,514.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.43 | 0.35 | 0.31 | 0.33 |
| 期末基金资产净值 | 22,410,673.80 | 48,481,142.58 | 233,044,821.82 | 244,997,819.46 |
| 期末基金份额净值 | 1.43 | 1.35 | 1.31 | 1.33 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 47.70% | 38.84% | 34.69% | 37.29% |
