◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -5,841,516.30 | -87,648,792.74 | -185,746,422.62 | -75,128,399.53 |
| 本期利润 | 52,380,957.75 | -69,329,141.62 | -183,560,770.12 | -73,562,996.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.11 | -0.15 | -0.46 | -0.20 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.16% | -11.31% | -27.66% | -11.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.32% | -10.51% | -24.91% | -11.32% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 188,265,167.35 | 98,865,023.78 | 182,426,251.74 | 270,947,919.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.38 | 0.21 | 0.40 | 0.66 |
| 期末基金资产净值 | 771,273,350.06 | 590,767,552.61 | 649,664,185.16 | 698,328,783.42 |
| 期末基金份额净值 | 1.54 | 1.28 | 1.43 | 1.69 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 77.05% | 47.64% | 64.97% | 94.83% |
