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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 3,272,886.36 | 2,258,874.60 | 7,384,998.03 | 4,899,857.38 |
| 本期利润 | 4,317,192.73 | 3,128,840.83 | 7,901,648.30 | 5,432,623.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.71% | 1.62% | 2.50% | 1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.60% | 1.51% | 2.35% | 1.40% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 3,938,926.17 | 3,671,180.05 | 8,830,311.41 | 6,067,401.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 106,828,249.80 | 108,186,258.02 | 400,067,768.61 | 227,150,146.51 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.05 | 1.03 | 1.04 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 15.85% | 14.62% | 12.92% | 11.86% |
