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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 39,120,766.11 | 15,686,415.02 | 63,622,568.90 | 40,162,118.68 |
| 本期利润 | 79,678,529.70 | 21,291,122.14 | 65,497,787.83 | 39,607,889.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.66% | 2.14% | 2.44% | 1.30% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.51% | 2.17% | 2.55% | 1.15% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 181,618,172.58 | 37,839,270.33 | 16,548,148.19 | 9,308,249.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 3,062,359,733.93 | 1,003,973,327.39 | 982,682,205.25 | 2,875,442,315.67 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.04 | 1.02 | 1.00 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 19.93% | 17.25% | 14.75% | 13.18% |
