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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 150,310.66 | -10,557.62 | 31,206.36 | 35,622.45 |
| 本期利润 | 2,018,993.73 | 141,787.56 | -944,374.16 | -24,424.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.24 | 0.02 | -0.15 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.48% | 1.09% | -6.32% | -0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.97% | 0.87% | -7.01% | -0.50% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 41,798,930.56 | 6,610,113.49 | 7,163,303.06 | 8,402,464.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.40 | 1.16 | 1.14 | 1.29 |
| 期末基金资产净值 | 72,196,828.21 | 12,329,538.17 | 13,462,233.36 | 14,932,344.48 |
| 期末基金份额净值 | 2.41 | 2.16 | 2.14 | 2.29 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 46.29% | 30.62% | 29.50% | 38.56% |
