◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 216,230,838.51 | 112,575,479.90 | 50,859,934.34 | 12,873,323.83 |
| 本期利润 | 234,282,315.17 | 139,478,546.62 | 63,014,851.96 | 17,413,189.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.36% | 2.55% | 3.86% | 2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.78% | 2.64% | 5.16% | 3.35% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 639,030,766.71 | 787,365,216.91 | 404,667,450.87 | 113,797,450.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.09 |
| 期末基金资产净值 | 4,520,924,591.77 | 6,379,120,851.62 | 4,034,669,034.12 | 1,345,970,772.98 |
| 期末基金份额净值 | 1.16 | 1.14 | 1.11 | 1.09 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 27.14% | 24.54% | 21.34% | 19.25% |