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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -41,716,473.87 | -64,651,482.13 | -21,360,735.05 | -58,752,744.03 |
| 本期利润 | 23,636,874.22 | -100,403,365.62 | 99,640,952.77 | -419,910,339.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | -0.04 | 0.04 | -0.19 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.15% | -4.66% | 3.80% | -19.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.55% | -9.46% | -0.24% | -19.39% |
| 期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -191,863,013.20 | -309,410,868.12 | -119,982,097.20 | -345,473,186.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.16 | -0.17 | -0.09 | -0.09 |
| 期末基金资产净值 | 1,004,632,398.16 | 1,477,003,959.65 | 1,228,882,606.73 | 3,633,271,232.59 |
| 期末基金份额净值 | 0.84 | 0.83 | 0.91 | 0.91 |
| 累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 7.77% | 6.13% | 16.94% | 17.22% |