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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 2,791,486.70 | -43,007,811.75 | -88,680,871.72 | -26,912,446.11 |
| 本期利润 | 110,882,055.89 | 19,924,269.16 | -116,878,590.03 | -28,327,088.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.19 | 0.04 | -0.20 | -0.05 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.69% | 3.02% | -14.43% | -3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.50% | 3.13% | -13.67% | -3.50% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 164,278,890.32 | 69,915,933.16 | 115,810,389.66 | 180,290,882.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.20 | 0.13 | 0.21 | 0.31 |
| 期末基金资产净值 | 1,176,091,852.89 | 668,939,999.28 | 689,842,583.09 | 799,928,234.52 |
| 期末基金份额净值 | 1.44 | 1.27 | 1.23 | 1.38 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 43.56% | 27.09% | 23.23% | 37.75% |
