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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -92,674,667.64 | 15,945,671.55 | -49,564,644.14 | 21,797,519.87 |
| 本期利润 | -110,345,026.97 | -6,513,769.96 | -61,203,126.10 | 28,521,874.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.07 | 0.00 | -0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.61% | -0.45% | -3.94% | 1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.51% | -0.44% | -4.00% | 1.85% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -309,665,999.25 | -205,855,458.67 | -199,354,984.84 | -109,636,088.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.19 | -0.12 | -0.12 | -0.07 |
| 期末基金资产净值 | 1,359,858,004.81 | 1,463,826,706.65 | 1,470,433,366.02 | 1,560,246,992.02 |
| 期末基金份额净值 | 0.81 | 0.88 | 0.88 | 0.93 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -18.55% | -12.33% | -11.94% | -6.57% |
