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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -62,718.63 | 247,691.93 | 475,345.64 | -714,554.91 |
| 本期利润 | 266,729.50 | 114,055.76 | 519,074.17 | -831,888.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.10 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.19% | 0.03% | 0.26% | -7.10% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.49% | -1.78% | 0.55% | -4.30% |
| 期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 264,134.91 | 1,088,634.51 | 614,083,936.18 | 1,372,496.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.12 | 0.11 | 0.34 | 0.34 |
| 期末基金资产净值 | 2,389,754.24 | 11,191,149.99 | 2,399,357,924.45 | 5,448,657.98 |
| 期末基金份额净值 | 1.12 | 1.11 | 1.34 | 1.34 |
| 累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 33.25% | 31.29% | 34.40% | 33.67% |
