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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -3,074,251.13 | -2,113,788.65 | 95,255.82 | -1,081,964.34 |
| 本期利润 | 3,001,704.58 | -2,329,371.96 | 1,941,704.05 | -7,430,362.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.25 | -0.13 | 0.10 | -0.32 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.58% | -4.24% | 3.09% | -10.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.31% | -6.36% | 2.91% | -8.56% |
| 期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 13,478,554.71 | 25,689,339.31 | 36,823,169.37 | 40,860,769.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.64 | 1.75 | 1.91 | 1.90 |
| 期末基金资产净值 | 24,349,680.43 | 40,975,711.51 | 59,332,731.30 | 64,131,906.12 |
| 期末基金份额净值 | 2.97 | 2.79 | 3.07 | 2.98 |
| 累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 196.93% | 179.31% | 206.98% | 198.29% |
