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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 1,659,988.99 | 878,839.26 | -7,899,871.83 | -7,626,803.83 |
| 本期利润 | 2,407,094.46 | 1,619,742.89 | 314,647.45 | 147,096.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.77% | 3.15% | 0.54% | 0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.96% | 3.21% | 0.52% | 0.17% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 533,095.56 | -107,327.42 | -1,005,168.21 | -839,437.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | -0.02 |
| 期末基金资产净值 | 39,692,462.29 | 50,873,666.83 | 51,356,376.28 | 56,917,546.54 |
| 期末基金份额净值 | 1.14 | 1.12 | 1.09 | 1.08 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 19.93% | 17.92% | 14.26% | 13.86% |
