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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 21,444,489.71 | 20,746,278.70 | -6,624,255.27 | 134,111.89 |
| 本期利润 | 46,521,491.41 | 34,247,400.97 | 4,196,958.94 | 8,834,025.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.38 | 0.27 | 0.03 | 0.06 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.47% | 14.51% | 1.70% | 3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.45% | 15.06% | 1.58% | 3.74% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 117,586,207.77 | 105,312,117.33 | 86,923,088.31 | 91,560,154.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.02 | 0.91 | 0.66 | 0.70 |
| 期末基金资产净值 | 233,174,086.46 | 220,899,996.02 | 218,432,662.98 | 223,069,729.24 |
| 期末基金份额净值 | 2.02 | 1.91 | 1.66 | 1.70 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 101.73% | 91.11% | 66.10% | 69.62% |
