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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 14,845,663.89 | -23,566,692.61 | -8,599,224.79 | -787,058.97 |
| 本期利润 | 112,452,813.32 | 248,407,089.52 | 122,638,390.63 | 47,119,327.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.18 | 0.21 | 0.12 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.59% | 12.32% | 16.37% | 9.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.62% | 12.08% | 16.66% | 8.09% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 99,457,505.21 | 63,398,971.57 | 57,181,701.49 | 31,146,092.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 2,642,700,525.13 | 2,802,895,056.42 | 1,521,135,607.10 | 634,846,917.33 |
| 期末基金份额净值 | 1.51 | 1.59 | 1.41 | 1.31 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 50.82% | 58.54% | 41.45% | 31.06% |