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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 37,641,302.49 | 18,091,769.70 | 6,435,423.86 | 1,443,800.76 |
| 本期利润 | 48,034,861.63 | 32,152,700.09 | 8,871,140.82 | 1,632,176.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.77% | 3.20% | 2.45% | 1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.88% | 3.23% | 2.73% | 1.76% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 22,508,781.36 | 2,959,248.84 | 23,191,153.36 | 765,614.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 1,016,783,518.19 | 1,000,901,386.14 | 1,007,072,399.11 | 55,392,491.96 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.03 | 1.04 | 1.03 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 33.55% | 31.46% | 27.34% | 26.14% |
