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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 37,219,787.31 | 13,785,609.26 | 23,791,563.53 | 12,198,927.83 |
| 本期利润 | 31,225,798.57 | 25,547,544.55 | 31,747,884.71 | 15,364,201.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.42% | 4.03% | 5.16% | 2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.73% | 4.13% | 5.29% | 2.50% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 32,794,042.16 | 63,967,749.66 | 50,182,151.96 | 37,536,556.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.11 | 0.09 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 1,000,016,587.73 | 644,777,403.00 | 619,229,986.69 | 602,846,404.96 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.14 | 1.10 | 1.07 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 36.80% | 34.73% | 29.39% | 25.96% |
