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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -2,561,251.58 | -1,241,118.88 | -1,570,191.87 | -582,197.10 |
| 本期利润 | 15,267,455.04 | 1,154,717.76 | -11,574,929.24 | -1,473,948.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.18 | 0.01 | -0.12 | -0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.47% | 1.10% | -9.65% | -1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.01% | 0.92% | -9.94% | -1.40% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 28,107,738.60 | 15,296,512.46 | 15,119,776.78 | 25,982,579.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.34 | 0.18 | 0.17 | 0.28 |
| 期末基金资产净值 | 110,360,648.08 | 101,561,320.05 | 105,890,909.58 | 119,690,981.10 |
| 期末基金份额净值 | 1.34 | 1.18 | 1.17 | 1.28 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -6.06% | -17.57% | -18.32% | -10.57% |
