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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 74,874,102.02 | 24,191,569.45 | 65,566,967.63 | 32,248,607.86 |
| 本期利润 | 108,844,271.01 | 45,581,319.99 | 67,871,287.80 | 40,976,388.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.32% | 2.24% | 3.34% | 2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.45% | 2.26% | 3.39% | 2.03% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 60,194,091.54 | 41,452,197.48 | 36,921,713.33 | 41,967,391.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 2,080,156,734.45 | 2,048,842,226.06 | 2,033,206,383.03 | 2,038,253,063.21 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.02 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 29.45% | 25.53% | 22.76% | 21.14% |
