◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 162,618,506.09 | 74,830,743.57 | 75,789,210.16 | 38,095,983.20 |
| 本期利润 | 184,184,474.27 | 85,686,806.44 | 102,138,885.26 | 63,612,331.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.11% | 3.25% | 4.97% | 3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.27% | 3.28% | 4.97% | 3.19% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 184,872,070.58 | 121,701,818.56 | 52,988,363.70 | 45,359,103.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 3,684,734,437.44 | 3,099,919,625.13 | 2,538,943,318.29 | 2,040,033,775.38 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.05 | 1.03 | 1.03 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 33.71% | 29.95% | 25.82% | 23.68% |
