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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 79,429,464.95 | 42,321,271.55 | 53,752,816.35 | 24,174,254.41 |
| 本期利润 | 111,291,181.33 | 48,118,963.35 | 86,790,680.09 | 53,521,475.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.55% | 2.41% | 4.37% | 2.70% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.69% | 2.44% | 4.47% | 2.74% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 36,344,068.53 | 30,426,022.89 | 17,345,518.21 | 17,007,733.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 2,038,916,583.90 | 2,006,934,523.61 | 1,988,056,424.93 | 1,984,028,512.94 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 1.02 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 28.20% | 24.25% | 21.29% | 19.28% |
