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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 9,167,851.29 | -5,302,638.61 | 10,612,458.36 | 4,883,777.71 |
| 本期利润 | 16,477,561.98 | -5,283,169.08 | 39,053,167.57 | 21,807,553.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | -0.02 | 0.14 | 0.07 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.44% | -1.66% | 11.59% | 6.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.81% | -1.50% | 12.01% | 6.51% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 40,955,879.81 | 38,645,456.58 | 47,396,021.04 | 44,739,872.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.23 | 0.16 | 0.18 | 0.16 |
| 期末基金资产净值 | 242,556,812.74 | 311,121,277.82 | 343,665,632.13 | 349,523,524.94 |
| 期末基金份额净值 | 1.35 | 1.27 | 1.29 | 1.22 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 34.86% | 26.74% | 28.67% | 22.35% |
