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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -42,225,100.48 | -31,609,972.30 | -51,301,990.00 | -38,060,961.11 |
| 本期利润 | 30,754,133.66 | 3,355,665.49 | -121,745,600.23 | -48,778,387.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.13 | 0.01 | -0.46 | -0.18 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.34% | 1.22% | -34.63% | -12.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.14% | 1.28% | -30.07% | -11.75% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 46,591,864.44 | 20,697,709.59 | 17,775,884.02 | 93,974,530.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.20 | 0.08 | 0.07 | 0.35 |
| 期末基金资产净值 | 279,016,127.16 | 266,449,802.00 | 270,014,896.98 | 361,730,053.87 |
| 期末基金份额净值 | 1.20 | 1.08 | 1.07 | 1.35 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 34.01% | 21.03% | 19.50% | 50.81% |
