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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -660,914,967.51 | -328,381,202.06 | -413,274,192.71 | -158,440,522.96 |
| 本期利润 | -90,314,283.62 | -94,226,095.41 | -1,397,411,374.99 | -618,961,965.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.03 | -0.03 | -0.38 | -0.16 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.19% | -2.18% | -23.93% | -9.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.25% | -2.34% | -23.24% | -10.28% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 264,198,335.58 | 596,732,101.03 | 996,942,628.23 | 1,251,776,297.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.19 | 0.28 | 0.35 |
| 期末基金资产净值 | 3,987,510,175.09 | 3,983,598,363.30 | 4,609,297,337.92 | 5,387,746,747.08 |
| 期末基金份额净值 | 1.28 | 1.28 | 1.31 | 1.53 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 27.64% | 27.52% | 30.58% | 52.63% |
