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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -88,766,338.42 | -51,029,098.34 | -104,581,810.56 | -72,284,601.98 |
| 本期利润 | -15,673,478.30 | -24,220,986.27 | -85,928,046.59 | -49,370,284.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.04 | -0.07 | -0.24 | -0.13 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.88% | -4.50% | -13.61% | -7.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.46% | -2.92% | -13.34% | -7.40% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 128,442,491.45 | 217,092,708.14 | 191,419,040.06 | 245,410,061.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.46 | 0.54 | 0.59 | 0.70 |
| 期末基金资产净值 | 433,190,209.85 | 618,293,168.76 | 517,321,707.98 | 597,981,619.34 |
| 期末基金份额净值 | 1.55 | 1.54 | 1.59 | 1.70 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 69.42% | 68.63% | 73.70% | 85.59% |
